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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 043.00 | 5 786.00 | 20 257.00 | 26 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
084 Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
110 Total général Actif | 36 058.00 | 5 786.00 | 30 272.00 | 36 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 077.00 | 43 744.00 | | 48 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 1 000.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 295.00 | 670.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 289.00 | 45 414.00 | | 49 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 993.00 | 4 251.00 | | 5 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | 427.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 17 388.00 | 17 994.00 | | 17 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 305.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 436.00 | 17 667.00 | | 22 436.00 |
252 Charges sociales | 493.00 | 678.00 | | 493.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 276.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 221.00 | 42 597.00 | | 48 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 068.00 | 2 817.00 | | 1 068.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 33.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 447.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 586.00 | 2 266.00 | | 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |