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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 043.00 | 5 786.00 | 20 257.00 | 26 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
084 Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
110 Total général Actif | 31 312.00 | 5 786.00 | 25 526.00 | 31 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 988.00 | 32 468.00 | | 29 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 667.00 | 3 000.00 | | 16 667.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 672.00 | 35 490.00 | | 46 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 412.00 | 3 811.00 | | 4 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | -393.00 | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 21 017.00 | 18 529.00 | | 21 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 943.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 359.00 | 10 149.00 | | 18 359.00 |
252 Charges sociales | 2 559.00 | -548.00 | | 2 559.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 248.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 359.00 | 32 739.00 | | 47 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -687.00 | 2 751.00 | | -687.00 |
280 Produits financiers | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 358.00 | 380.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 893.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 045.00 | 1 545.00 | | -1 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |