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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 061.00 | 39 143.00 | 918.00 | 40 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 975.00 | 109 099.00 | 21 876.00 | 130 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 081.00 | | 376 081.00 | 376 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 422.00 | 148 242.00 | 787 180.00 | 935 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
BZ Autres créances | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 970.00 | 148 242.00 | 825 728.00 | 973 970.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 551 657.00 | | | 551 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
DL TOTAL (I) | 658 862.00 | | | 658 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
EA Autres dettes | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 865.00 | | | 166 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 728.00 | | | 825 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 066.00 | | | 146 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 977.00 | | 1 531 977.00 | 1 531 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 977.00 | | 1 531 977.00 | 1 531 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 21 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 292.00 | | | 1 533 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 886.00 | | | 1 434 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 935.00 | | 1 488.00 | 933 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 550.00 | | 1 488.00 | 169 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 386.00 | | | 376 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 953.00 | 11 289.00 | 148 242.00 | 136 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 953.00 | 11 289.00 | 148 242.00 | 136 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 081.00 | | 376 081.00 | 376 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 387.00 | 20 587.00 | 20 799.00 | 41 387.00 |
VI Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 833.00 | 38 447.00 | 376 386.00 | 414 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 866.00 | 146 066.00 | 20 799.00 | 166 866.00 |