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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 787.00 | | 102 787.00 | 102 787.00 |
BZ Autres créances | 407 723.00 | | 407 723.00 | 407 723.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 976.00 | | 510 976.00 | 510 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 226.00 | | 511 226.00 | 511 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 650 062.00 | | | 650 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 287.00 | | | -245 287.00 |
DL TOTAL (I) | 413 575.00 | | | 413 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 226.00 | | | 511 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 971.00 | | 780 971.00 | 780 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 971.00 | | 780 971.00 | 780 971.00 |
FQ Autres produits | | | 9 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 10 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 001.00 | | | 695 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 347.00 | | | 405 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 125.00 | | | 407 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 876.00 | | | 287 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 449.00 | | | 1 485 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 736.00 | | | 1 730 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 287.00 | | | -245 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 422.00 | | | 935 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 135.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 172.00 | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 037.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 385.00 | | | 376 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 242.00 | 5 752.00 | 153 994.00 | 148 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 242.00 | 5 752.00 | 153 994.00 | 148 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 250.00 | 406 250.00 | | 406 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 760.00 | 510 510.00 | 250.00 | 510 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |