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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 117.00 | 3 364.00 | 6 753.00 | 10 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 141.00 | 274 340.00 | 95 801.00 | 370 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 899.00 | 278 707.00 | 473 192.00 | 751 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 236.00 | 278 707.00 | 505 529.00 | 784 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | 157 007.00 | 148 466.00 | | 157 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 894.00 | 8 541.00 | | 4 894.00 |
DL TOTAL (I) | 220 751.00 | 215 857.00 | | 220 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 773.00 | 134 844.00 | | 111 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 979.00 | 127 654.00 | | 112 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 20 787.00 | | 19 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 126.00 | 23 947.00 | | 37 126.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 4 956.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 778.00 | 312 188.00 | | 284 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 529.00 | 528 045.00 | | 505 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 343 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 019.00 | 9 399.00 | | 15 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 019.00 | 9 399.00 | | 15 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 019.00 | -9 399.00 | | -15 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 2 475.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 330.00 | 341 469.00 | | 357 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 436.00 | 332 928.00 | | 352 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 894.00 | 8 541.00 | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 874.00 | 22 833.00 | | 255 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 871.00 | 22 833.00 | | 254 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | 638.00 | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090.00 | 8 090.00 | 638.00 | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 778.00 | 284 778.00 | | 284 778.00 |