| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 117.00 | 4 363.00 | 5 754.00 | 10 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 198.00 | 311 296.00 | 74 902.00 | 386 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 956.00 | 316 662.00 | 451 294.00 | 767 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 484.00 | 316 662.00 | 506 822.00 | 823 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | 161 901.00 | 157 007.00 | | 161 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 606.00 | 4 894.00 | | 14 606.00 |
DL TOTAL (I) | 235 357.00 | 220 751.00 | | 235 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 864.00 | 111 773.00 | | 109 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 079.00 | 112 979.00 | | 93 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 543.00 | 19 105.00 | | 30 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 979.00 | 37 126.00 | | 37 979.00 |
EA Autres dettes | | 3 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 465.00 | 284 778.00 | | 271 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 822.00 | 505 529.00 | | 506 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | 15 019.00 | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | -15 019.00 | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 304.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 846.00 | 357 331.00 | | 327 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 240.00 | 352 437.00 | | 313 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 606.00 | 4 894.00 | | 14 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 707.00 | 37 955.00 | | 278 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 704.00 | 37 955.00 | | 277 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 864.00 | 66 454.00 | 43 410.00 | 109 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 474.00 | 9 836.00 | 638.00 | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 465.00 | 228 055.00 | 43 410.00 | 271 465.00 |