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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 2 435.00 | 3 395.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 2 207.00 | 1 489.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 808.00 | 30 877.00 | 29 930.00 | 60 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 029.00 | 35 519.00 | 38 510.00 | 74 029.00 |
BT Marchandises | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 049.00 | 3 151.00 | 328 899.00 | 332 049.00 |
BZ Autres créances | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CF Disponibilités | 225 314.00 | | 225 314.00 | 225 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 229.00 | 3 151.00 | 590 078.00 | 593 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 257.00 | 38 669.00 | 628 588.00 | 667 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 800.00 | 80 000.00 | | 111 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 346.00 | 1 317.00 | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 258.00 | 70 187.00 | | 52 258.00 |
DL TOTAL (I) | 385 404.00 | 371 504.00 | | 385 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 593.00 | 26 142.00 | | 19 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 475.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 344.00 | 227 374.00 | | 189 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 688.00 | 51 161.00 | | 28 688.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 5 015.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 184.00 | 310 166.00 | | 243 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 588.00 | 681 670.00 | | 628 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 187.00 | 19 028.00 | 1 709 215.00 | 1 690 187.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 187.00 | 19 028.00 | 1 709 215.00 | 1 690 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 5.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 5.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 375.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 375.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -370.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 29 203.00 | | 18 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 107.00 | 1 687 347.00 | | 1 714 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 849.00 | 1 617 161.00 | | 1 661 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 258.00 | 70 187.00 | | 52 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 616.00 | 8 903.00 | | 26 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 1 943.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 125.00 | 6 959.00 | | 26 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | 1 066.00 | | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | 1 066.00 | | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | 1 066.00 | | 2 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 344.00 | 189 344.00 | | 189 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 328 279.00 | 328 279.00 | | 328 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 455.00 | 6 707.00 | 12 748.00 | 19 455.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 641.00 | 360 961.00 | 3 680.00 | 364 641.00 |
VW T.V.A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 184.00 | 230 436.00 | 12 748.00 | 243 184.00 |