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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 4 378.00 | 1 452.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 3 148.00 | 548.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 349.00 | 36 882.00 | 24 467.00 | 61 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 570.00 | 44 408.00 | 30 162.00 | 74 570.00 |
BT Marchandises | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 639.00 | | 356 639.00 | 356 639.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 250 716.00 | | 250 716.00 | 250 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 923.00 | | 627 923.00 | 627 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 492.00 | 44 408.00 | 658 085.00 | 702 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 111 800.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 578.00 | 1 346.00 | | 1 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 302.00 | 52 258.00 | | 33 302.00 |
DL TOTAL (I) | 368 880.00 | 385 404.00 | | 368 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 865.00 | 19 593.00 | | 12 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 007.00 | 189 344.00 | | 243 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | 28 688.00 | | 24 194.00 |
EA Autres dettes | 8 671.00 | 5 091.00 | | 8 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 205.00 | 243 184.00 | | 289 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 085.00 | 628 588.00 | | 658 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 029.00 | | 541.00 | 74 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 504.00 | | 541.00 | 64 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 519.00 | 8 889.00 | | 35 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 1 943.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | 6 946.00 | | 33 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 007.00 | 243 007.00 | | 243 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 356 639.00 | 356 639.00 | | 356 639.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 748.00 | 6 880.00 | 5 868.00 | 12 748.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 240.00 | 367 560.00 | 3 680.00 | 371 240.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 205.00 | 283 336.00 | 5 868.00 | 289 205.00 |