| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 368.00 | 98 738.00 | 17 629.00 | 116 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 021.00 | 123 785.00 | 1 236.00 | 125 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 443.00 | 268 577.00 | 168 866.00 | 437 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 956.00 | 22 169.00 | 430 787.00 | 452 956.00 |
BZ Autres créances | 94 462.00 | | 94 462.00 | 94 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 052.00 | 13 822.00 | 456 231.00 | 470 052.00 |
CF Disponibilités | 519 075.00 | | 519 075.00 | 519 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 987.00 | 35 991.00 | 1 504 996.00 | 1 540 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 430.00 | 304 568.00 | 1 673 862.00 | 1 978 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 055 040.00 | | | 1 055 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 896.00 | | | 1 245 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 794.00 | | | 145 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 626.00 | | | 186 626.00 |
EA Autres dettes | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 966.00 | | | 427 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 862.00 | | | 1 673 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 966.00 | | | 427 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 004.00 | 9 572.00 | | 259 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 951.00 | 9 572.00 | | 212 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 169.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 794.00 | 145 794.00 | | 145 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 626.00 | 186 626.00 | | 186 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 860.00 | 551 860.00 | | 551 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 860.00 | 551 860.00 | 150 000.00 | 701 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 966.00 | 427 966.00 | | 427 966.00 |