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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 356.00 | 108 004.00 | 15 352.00 | 123 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 879.00 | 124 237.00 | 2 641.00 | 126 879.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 329.00 | 278 295.00 | 171 033.00 | 449 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 516.00 | 27 703.00 | 529 813.00 | 557 516.00 |
BZ Autres créances | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 052.00 | | 470 052.00 | 470 052.00 |
CF Disponibilités | 936 375.00 | | 936 375.00 | 936 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 947.00 | 27 703.00 | 2 016 245.00 | 2 043 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 276.00 | 305 998.00 | 2 187 278.00 | 2 493 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 087 096.00 | | | 1 087 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 986.00 | | | 496 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 883.00 | | | 1 592 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 751.00 | | | 394 751.00 |
EA Autres dettes | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 395.00 | | | 594 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 278.00 | | | 2 187 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 395.00 | | | 594 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 577.00 | 9 719.00 | | 268 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 523.00 | 9 719.00 | | 222 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
6T Sur comptes clients | 22 169.00 | 5 534.00 | | 22 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 991.00 | 5 534.00 | 13 822.00 | 35 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 991.00 | 5 534.00 | 13 822.00 | 35 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 751.00 | 394 751.00 | | 394 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 637.00 | 610 637.00 | | 610 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 677.00 | 610 637.00 | 153 040.00 | 763 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 395.00 | 594 395.00 | | 594 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 853.00 | | | 75 853.00 |