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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 973.00 | 50 266.00 | 4 707.00 | 54 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 773.00 | 52 066.00 | 14 707.00 | 66 773.00 |
060 Stock marchandises | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
072 Créances – Autres | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
110 Total général Actif | 169 359.00 | 52 066.00 | 117 293.00 | 169 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 293.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 036.00 | 8 046.00 | 4 991.00 | 13 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 776.00 | 21 892.00 | 2 884.00 | 24 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 613.00 | 31 737.00 | 17 875.00 | 49 613.00 |
BT Marchandises | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
BZ Autres créances | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 202.00 | 31 737.00 | 103 464.00 | 135 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 364.00 | | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 11 199.00 | 10 905.00 | | 11 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | 7 966.00 | | 3 245.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 221.00 | 18 870.00 | | 16 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 856.00 | -18 870.00 | | -15 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47 778.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 431.00 | 28 908.00 | | -16 431.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
DH Report à nouveau | -27 386.00 | -10 955.00 | | -27 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 302.00 | -16 431.00 | | -21 302.00 |
DL TOTAL (I) | 80 405.00 | 101 707.00 | | 80 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | 13 560.00 | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 840.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | | | 528.00 |
EA Autres dettes | 14 381.00 | 1 186.00 | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 060.00 | 15 586.00 | | 23 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 464.00 | 117 293.00 | | 103 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 060.00 | 15 586.00 | | 23 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 486.00 | | | 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -486.00 | | | -486.00 |
FA Ventes de marchandises | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 575.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 999.00 | -575.00 | | 18 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 046.00 | 364.00 | | 35 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 347.00 | 16 796.00 | | 56 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 302.00 | -16 431.00 | | -21 302.00 |