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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 587.00 | 33 662.00 | 5 925.00 | 39 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 387.00 | 35 462.00 | 15 925.00 | 51 387.00 |
060 Stock marchandises | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
072 Créances – Autres | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
110 Total général Actif | 117 442.00 | 35 462.00 | 81 980.00 | 117 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 065.00 | 14 268.00 | | 53 065.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 777.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 066.00 | 16 046.00 | | 53 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 036.00 | 7 350.00 | | 25 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 905.00 | 20 170.00 | | 19 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | 51.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 21 960.00 | 24 572.00 | | 21 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 528.00 | | 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 725.00 | 3 671.00 | | 3 725.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 741.00 | 56 346.00 | | 71 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 675.00 | -40 301.00 | | -18 675.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | 1.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 508.00 | -21 302.00 | | -19 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 348.00 | | | 3 348.00 |