| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 876.00 | 24 616.00 | 1 417 260.00 | 1 441 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CF Disponibilités | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 288.00 | 24 616.00 | 1 499 672.00 | 1 524 288.00 |
CU Autres participations | 1 417 260.00 | | 1 417 260.00 | 1 417 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 272 854.00 | 97 065.00 | | 272 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | 175 789.00 | | 3 932.00 |
DK Provisions réglementées | 2 680.00 | 1 580.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 281 665.00 | 276 634.00 | | 281 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 380.00 | 1 000 000.00 | | 875 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 813.00 | 375 419.00 | | 323 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 3 348.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384.00 | 21 304.00 | | 13 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 007.00 | 1 400 071.00 | | 1 218 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 672.00 | 1 676 705.00 | | 1 499 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 504.00 | | 146 504.00 | 146 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 504.00 | | 146 504.00 | 146 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 17.00 | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 1 117.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -1 117.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 10 275.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 473.00 | 297 629.00 | | 150 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 541.00 | 121 840.00 | | 146 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932.00 | 175 789.00 | | 3 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 876.00 | | | 1 441 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417 260.00 | | | 1 417 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 441 876.00 | | | 1 441 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 260.00 | | | 1 417 260.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 431.00 | 2 185.00 | | 22 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 431.00 | 2 185.00 | | 22 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 408.00 | 48 052.00 | 203 128.00 | 318 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000.00 | 125 000.00 | 500 000.00 | 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 094.00 | | | 172 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 007.00 | 197 651.00 | 703 128.00 | 1 218 007.00 |