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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 876.00 | 24 616.00 | 1 417 260.00 | 1 441 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 182 606.00 | | 182 606.00 | 182 606.00 |
CF Disponibilités | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 002.00 | | 249 002.00 | 249 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 878.00 | 24 616.00 | 1 666 262.00 | 1 690 878.00 |
CU Autres participations | 1 417 260.00 | | 1 417 260.00 | 1 417 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 600 800.00 | 276 785.00 | | 600 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 225.00 | 324 015.00 | | 164 225.00 |
DK Provisions réglementées | 4 880.00 | 3 780.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 772 104.00 | 606 780.00 | | 772 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 000.00 | 750 000.00 | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 597.00 | 275 572.00 | | 226 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601.00 | 960.00 | | 1 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 960.00 | 27 350.00 | | 40 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 158.00 | 1 053 882.00 | | 894 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 262.00 | 1 660 661.00 | | 1 666 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 180.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 1 280.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | 3 220.00 | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 11 242.00 | | 9 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 214.00 | 453 780.00 | | 289 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 989.00 | 129 765.00 | | 124 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 225.00 | 324 015.00 | | 164 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 876.00 | | | 1 441 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417 260.00 | | | 1 417 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 441 876.00 | | | 1 441 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 260.00 | | | 1 417 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 236.00 | 221 236.00 | | 221 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 180 999.00 | 180 999.00 | | 180 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 125 000.00 | 500 000.00 | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 808.00 | 183 808.00 | | 183 808.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 157.00 | 394 157.00 | 500 000.00 | 894 157.00 |