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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CF Disponibilités | 169 074.00 | | 169 074.00 | 169 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 074.00 | | 169 074.00 | 169 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 724.00 | | 223 724.00 | 223 724.00 |
CU Autres participations | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 092.00 | 679.00 | | 51 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 103.00 | 65 412.00 | | 84 103.00 |
DL TOTAL (I) | 140 695.00 | 71 592.00 | | 140 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 482.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 028.00 | 82 956.00 | | 83 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 724.00 | 154 548.00 | | 223 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 028.00 | 82 956.00 | | 83 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 000.00 | 70 400.00 | | 89 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896.00 | 4 987.00 | | 4 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 103.00 | 65 412.00 | | 84 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |