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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CF Disponibilités | 168 079.00 | | 168 079.00 | 168 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 079.00 | | 168 079.00 | 168 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 479.00 | | 220 479.00 | 220 479.00 |
CU Autres participations | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 196.00 | 51 092.00 | | 51 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 747.00 | 84 104.00 | | -4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 51 949.00 | 140 696.00 | | 51 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 302.00 | 78 353.00 | | 162 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 4 554.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 530.00 | 83 029.00 | | 168 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 479.00 | 223 724.00 | | 220 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 530.00 | 83 029.00 | | 168 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250.00 | 89 000.00 | | 2 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997.00 | 4 896.00 | | 6 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 747.00 | 84 104.00 | | -4 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 52 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 52 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VI Groupe et associés | 162 302.00 | 162 302.00 | | 162 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 530.00 | 168 530.00 | | 168 530.00 |