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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 989.00 | 5 393.00 | 9 596.00 | 14 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 142.00 | 5 393.00 | 83 749.00 | 89 142.00 |
BT Marchandises | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 226.00 | 11 813.00 | 10 414.00 | 22 226.00 |
BZ Autres créances | 283 550.00 | 106 522.00 | 177 028.00 | 283 550.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 965.00 | 118 334.00 | 351 631.00 | 469 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 108.00 | 123 728.00 | 435 380.00 | 559 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 841.00 | 32 880.00 | | 44 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 702.00 | 11 962.00 | | -33 702.00 |
DL TOTAL (I) | 14 139.00 | 47 841.00 | | 14 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 251.00 | 89 038.00 | | 102 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 8 377.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 521.00 | 83 559.00 | | 82 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 404.00 | 122 956.00 | | 150 404.00 |
EA Autres dettes | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 241.00 | 389 431.00 | | 421 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 380.00 | 437 272.00 | | 435 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 547 890.00 | | 3 547 890.00 | 3 547 890.00 |
FG Production vendue services | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 825.00 | | 3 560 825.00 | 3 560 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | 12 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 560.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 560.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 9 453.00 | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 9 453.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -8 893.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 815.00 | 3 208 233.00 | | 3 577 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 518.00 | 3 196 271.00 | | 3 611 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 702.00 | 11 962.00 | | -33 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 760.00 | | 34 627.00 | 57 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | 74 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 89 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | | 3 775.00 | 11 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 547.00 | | 30 852.00 | 46 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428.00 | 2 965.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 2 965.00 | | 2 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | 8 243.00 | | 3 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 092.00 | 8 243.00 | | 110 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 092.00 | 8 243.00 | | 110 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 922.00 | 137 922.00 | | 137 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
UX Autres créances clients | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 143.00 | 230 143.00 | | 230 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 809.00 | 305 492.00 | 77 316.00 | 382 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 241.00 | 318 990.00 | 102 251.00 | 421 241.00 |