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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 089.00 | 13 648.00 | 7 441.00 | 21 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 737.00 | 13 648.00 | 76 089.00 | 89 737.00 |
BT Marchandises | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 730.00 | 11 988.00 | 28 742.00 | 40 730.00 |
BZ Autres créances | 294 212.00 | 136 522.00 | 157 690.00 | 294 212.00 |
CF Disponibilités | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 849.00 | 148 510.00 | 282 340.00 | 430 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 587.00 | 162 157.00 | 358 429.00 | 520 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 746.00 | 11 139.00 | | 12 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831.00 | 1 607.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 19 577.00 | 15 746.00 | | 19 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 105.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 063.00 | 108 131.00 | | 95 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 564.00 | 151 315.00 | | 162 564.00 |
EA Autres dettes | 81 225.00 | 85 500.00 | | 81 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 852.00 | 346 495.00 | | 338 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 429.00 | 362 241.00 | | 358 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 852.00 | 346 051.00 | | 338 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 375.00 | | 21 362.00 | 68 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 286.00 | | 21 362.00 | 47 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 665.00 | 3 983.00 | | 9 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 665.00 | 3 983.00 | | 9 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
UX Autres créances clients | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VC Groupe et associés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VP Divers | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 355.00 | 229 355.00 | | 229 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 590.00 | 403 590.00 | | 403 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 852.00 | 338 852.00 | | 338 852.00 |