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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 740.00 | 29 969.00 | 30 771.00 | 60 740.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 055.00 | 29 969.00 | 171 086.00 | 201 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
072 Créances – Autres | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
084 Disponibilités | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
110 Total général Actif | 276 640.00 | 29 969.00 | 246 671.00 | 276 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 661.00 | | | 225 661.00 |
230 Autres produits | 247.00 | | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 908.00 | | | 225 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
252 Charges sociales | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
262 Autres charges | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 397.00 | | | 236 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 489.00 | | | -10 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 489.00 | | | -10 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 789.00 | | | 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 821.00 | | | 184 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |