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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 822.00 | 40 691.00 | 26 130.00 | 66 822.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 422.00 | 40 691.00 | 166 731.00 | 207 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
084 Disponibilités | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
110 Total général Actif | 298 394.00 | 40 691.00 | 257 703.00 | 298 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 381.00 | | | 233 381.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 443.00 | | | 233 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 814.00 | | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
252 Charges sociales | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
262 Autres charges | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 826.00 | | | 219 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 511.00 | | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 055.00 | | | 201 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |