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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 610 487.00 | 5 477.00 | 605 010.00 | 610 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 487.00 | 5 477.00 | 605 010.00 | 610 487.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
110 Total général Actif | 646 058.00 | 5 477.00 | 640 581.00 | 646 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 755.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 581.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 398.00 | 584.00 | 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 235.00 | | 335 235.00 | 335 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 076.00 | 6 542.00 | 949 534.00 | 956 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CF Disponibilités | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 907.00 | | 130 907.00 | 130 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 984.00 | 6 542.00 | 1 080 442.00 | 1 086 984.00 |
CU Autres participations | 612 382.00 | | 612 382.00 | 612 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 476.00 | 35 134.00 | | 85 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 032.00 | 50 342.00 | | 75 032.00 |
DK Provisions réglementées | 15 305.00 | 9 819.00 | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 230 814.00 | 150 295.00 | | 230 814.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 351.00 | 262 728.00 | | 207 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 415.00 | 404 570.00 | | 561 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 291.00 | 19 677.00 | | 31 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 129.00 | 686 975.00 | | 800 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 442.00 | 886 770.00 | | 1 080 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 820.00 | 5 486.00 | | 9 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 320.00 | 5 486.00 | | 59 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 351.00 | 55 874.00 | 151 477.00 | 207 351.00 |
VI Groupe et associés | 404 570.00 | 204 570.00 | 200 000.00 | 404 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 760.00 | 86 283.00 | 151 477.00 | 237 760.00 |