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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 333.00 | 667.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 726.00 | 256.00 | 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 879.00 | 132 220.00 | 396 659.00 | 528 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 720.00 | 139 756.00 | 1 009 964.00 | 1 149 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 019.00 | 139 756.00 | 1 204 263.00 | 1 344 019.00 |
CU Autres participations | 612 382.00 | | 612 382.00 | 612 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 509.00 | 85 476.00 | | 160 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 559.00 | 75 032.00 | | -58 559.00 |
DK Provisions réglementées | 20 781.00 | 15 305.00 | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 177 731.00 | 230 814.00 | | 177 731.00 |
DP Provisions pour risques | 18 365.00 | 49 500.00 | | 18 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 365.00 | 49 500.00 | | 18 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 065.00 | 207 351.00 | | 155 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 176.00 | 561 415.00 | | 773 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 72.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 950.00 | 31 291.00 | | 52 950.00 |
EA Autres dettes | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 167.00 | 800 129.00 | | 1 008 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 263.00 | 1 080 442.00 | | 1 204 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | 994.00 | | 1 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 327.00 | | 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 806.00 | 5 476.00 | 31 135.00 | 64 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 806.00 | 5 476.00 | 31 135.00 | 64 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 578.00 | 43 105.00 | 109 473.00 | 152 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 684.00 | 192 684.00 | | 192 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 225.00 | 67 752.00 | 109 473.00 | 177 225.00 |