| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 015.00 | | 323 015.00 | 323 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 379 295.00 | | 379 295.00 | 379 295.00 |
CF Disponibilités | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 898.00 | | 398 898.00 | 398 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 913.00 | | 721 913.00 | 721 913.00 |
CU Autres participations | 323 015.00 | | 323 015.00 | 323 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DH Report à nouveau | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
DL TOTAL (I) | 435 152.00 | | | 435 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 875.00 | | | 272 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 760.00 | | | 286 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 913.00 | | | 721 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 760.00 | | | 286 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 501.00 | | | 184 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 000.00 | | 15.00 | 323 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 000.00 | | 15.00 | 323 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 378 207.00 | 378 207.00 | | 378 207.00 |
VI Groupe et associés | 272 875.00 | 272 875.00 | | 272 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 696.00 | 385 696.00 | | 385 696.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 760.00 | 286 760.00 | | 286 760.00 |