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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 485.00 | | 331 485.00 | 331 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
BZ Autres créances | 1 164 340.00 | | 1 164 340.00 | 1 164 340.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 474.00 | | 1 211 474.00 | 1 211 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 960.00 | | 1 542 960.00 | 1 542 960.00 |
CU Autres participations | 331 215.00 | | 331 215.00 | 331 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DG Autres réserves | 222 034.00 | | | 222 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
DL TOTAL (I) | 690 617.00 | | | 690 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 584.00 | | | 221 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | 600 590.00 | | | 600 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 343.00 | | | 852 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 960.00 | | | 1 542 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 343.00 | | | 852 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 008.00 | | 92 008.00 | 92 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 008.00 | | 92 008.00 | 92 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 207.00 | | | 288 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 617.00 | | | 125 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 584.00 | 221 584.00 | | 221 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 590.00 | 600 590.00 | | 600 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 318.00 | 1 210 318.00 | | 1 210 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 588.00 | 1 210 318.00 | 270.00 | 1 210 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 343.00 | 852 343.00 | | 852 343.00 |