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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 344.00 | 66 537.00 | 33 807.00 | 100 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 195.00 | 8 573.00 | 7 623.00 | 16 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 789.00 | 75 109.00 | 48 680.00 | 123 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 971.00 | 4 019.00 | 138 952.00 | 142 971.00 |
BZ Autres créances | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
CF Disponibilités | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 724.00 | 4 019.00 | 402 705.00 | 406 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 513.00 | 79 129.00 | 451 385.00 | 530 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
DH Report à nouveau | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 448.00 | -1 564.00 | | -130 448.00 |
DL TOTAL (I) | 16 100.00 | 146 548.00 | | 16 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 245 000.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 304.00 | 93 876.00 | | 103 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 725.00 | 44 209.00 | | 15 725.00 |
EA Autres dettes | 24 924.00 | 5 064.00 | | 24 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 285.00 | 411 492.00 | | 435 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 385.00 | 558 040.00 | | 451 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 616.00 | | 4 173.00 | 119 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | | 4 173.00 | 12 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 765.00 | 54 344.00 | | 20 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 365.00 | 50 172.00 | | 16 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 172.00 | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 142 971.00 | 142 971.00 | | 142 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 418.00 | 215 418.00 | | 215 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 123.00 | 359 873.00 | 7 250.00 | 367 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 285.00 | 145 285.00 | | 435 285.00 |