| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 843.00 | 100 816.00 | 1 027.00 | 101 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 12 619.00 | 14 331.00 | 26 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 044.00 | 113 435.00 | 22 609.00 | 136 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 295.00 | 24 007.00 | 154 288.00 | 178 295.00 |
BZ Autres créances | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
CF Disponibilités | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 709.00 | 24 007.00 | 452 702.00 | 476 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 753.00 | 137 442.00 | 475 311.00 | 612 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
DH Report à nouveau | -132 012.00 | -1 564.00 | | -132 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 555.00 | -130 448.00 | | 20 555.00 |
DL TOTAL (I) | 36 655.00 | 16 099.00 | | 36 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 324.00 | 1 331.00 | | 1 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 088.00 | 290 000.00 | | 291 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 221.00 | 103 304.00 | | 104 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 049.00 | 15 725.00 | | 39 049.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 24 923.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 655.00 | 435 285.00 | | 438 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 311.00 | 451 384.00 | | 475 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 789.00 | | 12 255.00 | 123 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 343.00 | | 1 500.00 | 100 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | | 10 755.00 | 16 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 109.00 | 38 325.00 | | 75 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 536.00 | 34 279.00 | | 66 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572.00 | 4 046.00 | | 8 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
VB T. V. A. | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 36 250.00 | 232 000.00 | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 285.00 | 350 192.00 | 107 093.00 | 457 285.00 |
VW T.V.A. | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 655.00 | 184 905.00 | 232 000.00 | 438 655.00 |