| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 384.00 | 1 880.00 | 7 504.00 | 9 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650.00 | 11 424.00 | 30 226.00 | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783.00 | 726.00 | 3 057.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 817.00 | 14 030.00 | 40 787.00 | 54 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 722.00 | 14 030.00 | 44 692.00 | 58 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 036.00 | -1 141.00 | | -4 036.00 |
DL TOTAL (I) | -2 177.00 | 1 859.00 | | -2 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 558.00 | 48 156.00 | | 40 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 3 032.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | 326.00 | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 869.00 | 51 519.00 | | 46 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 692.00 | 53 378.00 | | 44 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 040.00 | 10 972.00 | | 14 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 639.00 | 24 903.00 | | 20 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 675.00 | 26 044.00 | | 24 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 036.00 | -1 141.00 | | -4 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762.00 | 7 269.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 7 269.00 | | 6 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 547.00 | 7 718.00 | 32 137.00 | 40 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 869.00 | 14 040.00 | 32 137.00 | 46 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | 1 205.00 | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 6 438.00 | 8 131.00 | | 6 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 127.00 | 298.00 | | 4 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157.00 | 1 347.00 | | 1 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 938.00 | 17 736.00 | | 15 938.00 |