| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 384.00 | 2 818.00 | 6 566.00 | 9 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650.00 | 17 376.00 | 24 274.00 | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783.00 | 1 105.00 | 2 679.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 817.00 | 21 299.00 | 33 518.00 | 54 817.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 687.00 | 21 299.00 | 34 388.00 | 55 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 177.00 | -1 141.00 | | -5 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 324.00 | -4 036.00 | | -4 324.00 |
DL TOTAL (I) | -6 501.00 | -2 177.00 | | -6 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 838.00 | 40 558.00 | | 32 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 2 982.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 1 854.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | 1 470.00 | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 889.00 | 46 869.00 | | 40 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 388.00 | 44 692.00 | | 34 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 903.00 | 14 040.00 | | 15 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 567.00 | 20 639.00 | | 21 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 891.00 | 24 675.00 | | 25 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 324.00 | -4 036.00 | | -4 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 030.00 | 7 269.00 | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | 7 269.00 | | 14 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 829.00 | 7 843.00 | 24 986.00 | 32 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 889.00 | 15 903.00 | 24 986.00 | 40 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 315.00 | 1 100.00 | | 2 315.00 |
ST Autres comptes | 6 539.00 | 6 438.00 | | 6 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 185.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 185.00 | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 313.00 | 4 127.00 | | 4 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396.00 | 1 157.00 | | 1 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 254.00 | 15 938.00 | | 17 254.00 |