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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 526.00 | 1 145.00 | 382.00 | 1 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 982.00 | 5 995.00 | 18 986.00 | 24 982.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 523.00 | 7 140.00 | 19 383.00 | 26 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
084 Disponibilités | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
110 Total général Actif | 123 479.00 | 7 140.00 | 116 339.00 | 123 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 713.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 124.00 | 88 036.00 | | 63 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 795.00 | 71 026.00 | | 49 795.00 |
222 Production stockée | 36 580.00 | 13 700.00 | | 36 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 933.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 500.00 | 173 696.00 | | 149 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 836.00 | 42 173.00 | | 40 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -655.00 | -445.00 | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 25 596.00 | 18 790.00 | | 25 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 1 226.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 611.00 | 79 739.00 | | 63 611.00 |
252 Charges sociales | 11 637.00 | 12 036.00 | | 11 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | 2 539.00 | | 4 601.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 627.00 | 156 071.00 | | 147 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 872.00 | 17 625.00 | | 1 872.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 160.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 2 353.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 330.00 | 15 112.00 | | 1 330.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |