| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 349.00 | 11 540.00 | 14 809.00 | 26 349.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 890.00 | 13 066.00 | 14 824.00 | 27 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
072 Créances – Autres | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
084 Disponibilités | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
110 Total général Actif | 101 321.00 | 13 066.00 | 88 255.00 | 101 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 614.00 | 63 124.00 | | 54 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 829.00 | 49 795.00 | | 204 829.00 |
222 Production stockée | -37 098.00 | 36 580.00 | | -37 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 314.00 | 1.00 | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 159.00 | 149 500.00 | | 225 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 719.00 | 40 836.00 | | 53 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -655.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 49 534.00 | 25 596.00 | | 49 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 2 000.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 310.00 | 63 611.00 | | 78 310.00 |
252 Charges sociales | 17 095.00 | 11 637.00 | | 17 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 926.00 | 4 601.00 | | 5 926.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 865.00 | 147 627.00 | | 205 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 294.00 | 1 872.00 | | 19 294.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 246.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 191.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 105.00 | | 2 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 202.00 | 1 330.00 | | 16 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |