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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 7 724.00 | 33 776.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 225.00 | 2 540.00 | 38 685.00 | 41 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 725.00 | 10 264.00 | 72 461.00 | 82 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
072 Créances – Autres | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
084 Disponibilités | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 932.00 | | 217 932.00 | 217 932.00 |
110 Total général Actif | 300 658.00 | 10 264.00 | 290 394.00 | 300 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 527.00 | 411 907.00 | | 169 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
222 Production stockée | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
224 Production immobilisée | 14 189.00 | 8 980.00 | | 14 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 579.00 | 56.00 | | 2 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 306.00 | 420 944.00 | | 197 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 084.00 | 115 235.00 | | 56 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 047.00 | -17 009.00 | | -6 047.00 |
242 Autres charges externes. | 59 461.00 | 176 676.00 | | 59 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 711.00 | | 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 039.00 | 93 140.00 | | 43 039.00 |
252 Charges sociales | 10 704.00 | 14 925.00 | | 10 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 629.00 | 7 635.00 | | 2 629.00 |
262 Autres charges | 5 057.00 | 6 625.00 | | 5 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 163.00 | 397 938.00 | | 171 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 143.00 | 23 006.00 | | 26 143.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 925.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 2 304.00 | | 5 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 903.00 | 19 777.00 | | 19 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |