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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 19 581.00 | 21 919.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 711.00 | 20 163.00 | 24 548.00 | 44 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 211.00 | 39 744.00 | 46 467.00 | 86 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 827.00 | 8 180.00 | 48 647.00 | 56 827.00 |
072 Créances – Autres | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
084 Disponibilités | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 203.00 | 8 180.00 | 305 023.00 | 313 203.00 |
110 Total général Actif | 399 414.00 | 47 923.00 | 351 490.00 | 399 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 731 606.00 | 665 254.00 | | 731 606.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 803.00 | 193.00 | | 2 803.00 |
222 Production stockée | | -8 982.00 | | |
224 Production immobilisée | | 1 499.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 1 000.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 5 160.00 | 4 813.00 | | 5 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 319.00 | 663 777.00 | | 743 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 015.00 | 200 099.00 | | 267 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 291.00 | -16 137.00 | | 3 291.00 |
242 Autres charges externes. | 187 148.00 | 225 553.00 | | 187 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 136.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 329.00 | 154 720.00 | | 174 329.00 |
252 Charges sociales | 29 462.00 | 16 995.00 | | 29 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 031.00 | 14 449.00 | | 15 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
262 Autres charges | 22 239.00 | 20 723.00 | | 22 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 889.00 | 617 537.00 | | 707 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 430.00 | 46 239.00 | | 35 430.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | | | 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 570.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 7 660.00 | | 5 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 836.00 | 37 910.00 | | 30 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |