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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 920.00 | | 356 920.00 | 356 920.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 614.00 | | | -7 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 099.00 | -7 614.00 | | 50 099.00 |
DL TOTAL (I) | 87 485.00 | 37 386.00 | | 87 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 816.00 | 300 733.00 | | 257 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 545.00 | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | 10 036.00 | | 10 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 435.00 | 312 314.00 | | 269 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 920.00 | 349 699.00 | | 356 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 151.00 | 55 172.00 | | 55 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 91.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001.00 | 7 614.00 | | 8 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 099.00 | -7 614.00 | | 50 099.00 |