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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 716.00 | | 68 716.00 | 68 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 716.00 | | 413 716.00 | 413 716.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | 39 980.00 | -7 614.00 | | 39 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 355.00 | 50 099.00 | | 109 355.00 |
DL TOTAL (I) | 196 840.00 | 87 485.00 | | 196 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 877.00 | 257 816.00 | | 214 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 449.00 | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | | 10 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 876.00 | 269 435.00 | | 216 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 716.00 | 356 920.00 | | 413 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 450.00 | 55 151.00 | | 45 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 123.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 904.00 | 58 100.00 | | 115 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549.00 | 8 001.00 | | 6 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 355.00 | 50 099.00 | | 109 355.00 |