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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 253.00 | 23 825.00 | 1 427.00 | 25 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 577.00 | 47 338.00 | 5 238.00 | 52 577.00 |
BP En cours de production de services | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BT Marchandises | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CF Disponibilités | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 119.00 | | 253 119.00 | 253 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 695.00 | 47 338.00 | 258 357.00 | 305 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DH Report à nouveau | -84 200.00 | -99 675.00 | | -84 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | 15 475.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 133 233.00 | 130 850.00 | | 133 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 249.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 938.00 | 40 782.00 | | 42 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 13 953.00 | | 37 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 302.00 | 39 402.00 | | 36 302.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 124.00 | 94 386.00 | | 125 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 357.00 | 225 237.00 | | 258 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 124.00 | 94 386.00 | | 125 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 944.00 | | 276 944.00 | 276 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 944.00 | | 276 944.00 | 276 944.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 16 000.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 16 000.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -14 749.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 2 511.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 084.00 | 294 982.00 | | 281 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 701.00 | 279 507.00 | | 278 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | 15 475.00 | | 2 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 448.00 | 3 323.00 | | 4 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 042.00 | | 1 535.00 | 51 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 231.00 | | 1 535.00 | 47 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 231.00 | 108.00 | | 47 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 231.00 | 108.00 | | 47 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 154.00 | 86 343.00 | 3 811.00 | 90 154.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |