| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 253.00 | 24 132.00 | 1 120.00 | 25 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 577.00 | 47 645.00 | 4 931.00 | 52 577.00 |
BP En cours de production de services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BT Marchandises | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 288.00 | | 205 289.00 | 205 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 865.00 | 47 645.00 | 210 220.00 | 257 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DH Report à nouveau | -81 817.00 | -84 200.00 | | -81 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 2 383.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 135 590.00 | 133 233.00 | | 135 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 183.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 854.00 | 42 938.00 | | 23 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 37 901.00 | | 18 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 340.00 | 36 302.00 | | 32 340.00 |
EA Autres dettes | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 630.00 | 125 124.00 | | 74 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 220.00 | 258 357.00 | | 210 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 630.00 | 125 124.00 | | 74 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 417.00 | 20 000.00 | 185 417.00 | 165 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 417.00 | 20 000.00 | 185 417.00 | 165 417.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 167.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 167.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -167.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 33.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 118.00 | 281 084.00 | | 185 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 761.00 | 278 701.00 | | 182 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357.00 | 2 383.00 | | 2 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 338.00 | 307.00 | | 47 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 338.00 | 307.00 | | 47 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 128.00 | 94 317.00 | 3 811.00 | 98 128.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |