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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 418 320.00 | | 418 320.00 | 418 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 279.00 | 77 657.00 | 2 621.00 | 80 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 100.00 | 78 922.00 | 431 178.00 | 510 100.00 |
BT Marchandises | 67 939.00 | 4 250.00 | 63 688.00 | 67 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 325.00 | 4 250.00 | 98 074.00 | 102 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 426.00 | 83 173.00 | 529 252.00 | 612 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 266.00 | 49 808.00 | | 57 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 723.00 | 7 459.00 | | 21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 422 990.00 | 401 267.00 | | 422 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 155.00 | 10 400.00 | | 9 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 038.00 | 39 998.00 | | 41 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 167.00 | 55 696.00 | | 53 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | 1 594.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 262.00 | 108 288.00 | | 106 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 252.00 | 509 555.00 | | 529 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 626.00 | 107 614.00 | | 10 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 701.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 440.00 | | 95.00 | 511 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 510 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 80 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 903.00 | | | 418 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141.00 | | 95.00 | 10 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 596.00 | 761.00 | 1 435.00 | 79 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 013.00 | 761.00 | 1 435.00 | 79 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 462.00 | 4 251.00 | 3 462.00 | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | 4 251.00 | 3 462.00 | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 462.00 | 4 251.00 | 3 462.00 | 3 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 251.00 | 3 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 266.00 | 16 030.00 | 10 236.00 | 26 266.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |