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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 418 320.00 | | 418 320.00 | 418 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 280.00 | 78 248.00 | 2 032.00 | 80 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 101.00 | 79 513.00 | 430 588.00 | 510 101.00 |
BT Marchandises | 67 571.00 | 5 584.00 | 61 987.00 | 67 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 95 381.00 | | 95 381.00 | 95 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 434.00 | 5 584.00 | 178 850.00 | 184 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 535.00 | 85 097.00 | 609 438.00 | 694 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 990.00 | 57 267.00 | | 78 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | 21 723.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 433 314.00 | 422 990.00 | | 433 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 296.00 | 9 156.00 | | 32 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 103.00 | 41 039.00 | | 51 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 53 168.00 | | 85 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 676.00 | 2 900.00 | | 6 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 125.00 | 106 262.00 | | 176 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 438.00 | 529 253.00 | | 609 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 125.00 | 106 262.00 | | 156 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 101.00 | | | 510 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 903.00 | | | 418 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 923.00 | 590.00 | | 78 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 340.00 | 590.00 | | 78 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 251.00 | 5 584.00 | 4 251.00 | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251.00 | 5 584.00 | 4 251.00 | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251.00 | 5 584.00 | 4 251.00 | 4 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 584.00 | 4 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 296.00 | 12 296.00 | 20 000.00 | 32 296.00 |
VI Groupe et associés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 718.00 | 21 482.00 | 10 236.00 | 31 718.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 125.00 | 156 125.00 | 20 000.00 | 176 125.00 |