| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 10 336.00 | 410.00 | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 532.00 | 20 565.00 | 967.00 | 21 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 903.00 | 30 901.00 | 127 001.00 | 157 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 937.00 | 30 901.00 | 237 036.00 | 267 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 024.00 | 70 253.00 | | 87 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 937.00 | 16 770.00 | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 103 345.00 | 95 408.00 | | 103 345.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 297.00 | 20 196.00 | | 15 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 910.00 | 28 365.00 | | 104 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 512.00 | 10 346.00 | | 11 512.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 690.00 | 60 409.00 | | 133 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 036.00 | 155 818.00 | | 237 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 878.00 | | 263 878.00 | 263 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 878.00 | | 263 878.00 | 263 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 167.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 167.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 38.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 38.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 128.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 283.00 | -304.00 | | -2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 894.00 | 228 188.00 | | 264 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 957.00 | 211 417.00 | | 256 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 937.00 | 16 770.00 | | 7 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 197.00 | | 126 707.00 | 31 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 196.00 | | 1 083.00 | 31 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313.00 | 588.00 | | 30 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 313.00 | 588.00 | | 30 313.00 |