| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 532.00 | 20 998.00 | 534.00 | 21 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 903.00 | 31 745.00 | 126 158.00 | 157 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BN En cours de production de biens | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 588.00 | 31 745.00 | 170 843.00 | 202 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 957.00 | 94 961.00 | | 83 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 970.00 | -11 003.00 | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 99 312.00 | 92 342.00 | | 99 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 839.00 | 38 722.00 | | 32 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685.00 | 46 561.00 | | 25 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | 8 206.00 | | 9 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 531.00 | 93 741.00 | | 71 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 843.00 | 186 083.00 | | 170 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 303.00 | | 140 303.00 | 140 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 303.00 | | 140 303.00 | 140 303.00 |
FM Production stockée | | | 6 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 209.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 209.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -209.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 932.00 | 249 360.00 | | 147 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 962.00 | 260 364.00 | | 140 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 970.00 | -11 003.00 | | 6 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 226.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 903.00 | | | 157 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 441.00 | 217.00 | | 31 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 441.00 | 217.00 | | 31 441.00 |