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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AH Fonds commercial | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 359.00 | 306 786.00 | 36 573.00 | 343 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 731.00 | 126 664.00 | 34 067.00 | 160 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 458.00 | 437 766.00 | 103 691.00 | 541 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 475.00 | | 116 475.00 | 116 475.00 |
BN En cours de production de biens | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 932.00 | | 293 932.00 | 293 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 389.00 | 437 766.00 | 397 623.00 | 835 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 335.00 | 124 335.00 | | 124 335.00 |
DH Report à nouveau | -14 902.00 | -16 612.00 | | -14 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 338.00 | 1 711.00 | | 15 338.00 |
DL TOTAL (I) | 133 571.00 | 118 234.00 | | 133 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 799.00 | 128 891.00 | | 116 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 3 899.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 475.00 | 80 162.00 | | 74 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 388.00 | 74 121.00 | | 66 388.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 842.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 052.00 | 288 915.00 | | 264 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 623.00 | 407 149.00 | | 397 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 129.00 | 223 755.00 | | 228 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 639.00 | 32 355.00 | | 51 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 528.00 | | 4 930.00 | 536 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 160.00 | | 4 930.00 | 499 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 479.00 | 32 287.00 | | 405 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 162.00 | 32 287.00 | | 401 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 160.00 | 29 237.00 | 35 923.00 | 65 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 052.00 | 228 129.00 | 35 923.00 | 264 052.00 |