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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 9 360.00 | 1 464.00 | 10 824.00 |
AH Fonds commercial | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 584.00 | 325 180.00 | 18 403.00 | 343 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 210.00 | 139 690.00 | 23 520.00 | 163 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 648.00 | 474 230.00 | 75 418.00 | 549 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
BN En cours de production de biens | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 279.00 | | 290 279.00 | 290 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 927.00 | 474 230.00 | 365 697.00 | 839 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 771.00 | 124 335.00 | | 124 771.00 |
DH Report à nouveau | | -14 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 451.00 | 15 338.00 | | 5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 139 022.00 | 133 571.00 | | 139 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 886.00 | 116 799.00 | | 93 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 767.00 | 5 014.00 | | 9 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | 74 475.00 | | 50 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 067.00 | 66 388.00 | | 72 067.00 |
EA Autres dettes | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 675.00 | 264 052.00 | | 226 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 697.00 | 397 623.00 | | 365 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 458.00 | | 9 352.00 | 541 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161.00 | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 549 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 007.00 | | 6 507.00 | 36 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 090.00 | | 2 704.00 | 504 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | 141.00 | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 766.00 | 36 464.00 | | 437 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 5 043.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 449.00 | 31 421.00 | | 433 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 886.00 | 61 006.00 | 32 879.00 | 93 886.00 |
VI Groupe et associés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 628.00 | 130 487.00 | 141.00 | 130 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 675.00 | 193 796.00 | 32 879.00 | 226 675.00 |