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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 399.00 | 476.00 | 2 875.00 |
AP Constructions | 26 722.00 | 21 386.00 | 5 336.00 | 26 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 169.00 | 29 576.00 | 1 593.00 | 31 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 487.00 | 21 996.00 | 2 491.00 | 24 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 683.00 | 75 357.00 | 12 326.00 | 87 683.00 |
BT Marchandises | 335 298.00 | 16 117.00 | 319 182.00 | 335 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 228.00 | 3 845.00 | 179 384.00 | 183 228.00 |
BZ Autres créances | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 205.00 | 19 961.00 | 511 243.00 | 531 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 888.00 | 95 318.00 | 523 570.00 | 618 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 749.00 | 80 970.00 | | 105 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 303.00 | 24 779.00 | | 32 303.00 |
DL TOTAL (I) | 146 302.00 | 113 999.00 | | 146 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 622.00 | 42 547.00 | | 165 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 15 786.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 927.00 | 82 236.00 | | 136 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 071.00 | 33 191.00 | | 37 071.00 |
EA Autres dettes | 31 445.00 | 30 519.00 | | 31 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 268.00 | 204 280.00 | | 377 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 570.00 | 318 278.00 | | 523 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 222.00 | 201 677.00 | | 358 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 191.00 | 34 577.00 | | 133 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 802.00 | | 2 054 802.00 | 2 054 802.00 |
FG Production vendue services | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 330.00 | | 2 161 330.00 | 2 161 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 137.00 | 10 618.00 | | 11 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 1 142.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 6 975.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 2 943.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 6 360.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 615.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | -618.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 900.00 | 2 091 826.00 | | 2 162 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 597.00 | 2 067 046.00 | | 2 130 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 303.00 | 24 779.00 | | 32 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 641.00 | | 7 042.00 | 80 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 336.00 | | 7 042.00 | 75 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 271.00 | 4 085.00 | | 71 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 185.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 058.00 | 3 900.00 | | 69 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 927.00 | 136 927.00 | | 136 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 178 615.00 | 178 615.00 | | 178 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 431.00 | 13 385.00 | 19 046.00 | 32 431.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 628.00 | 189 584.00 | 7 044.00 | 196 628.00 |
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 268.00 | 358 222.00 | 19 046.00 | 377 268.00 |