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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 1 824.00 | 291.00 | 2 115.00 |
AP Constructions | 26 722.00 | 22 687.00 | 4 035.00 | 26 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 884.00 | 31 206.00 | 678.00 | 31 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 396.00 | 23 988.00 | 20 408.00 | 44 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 546.00 | 79 705.00 | 27 841.00 | 107 546.00 |
BT Marchandises | 286 469.00 | 14 117.00 | 272 352.00 | 286 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 001.00 | 3 845.00 | 179 157.00 | 183 001.00 |
BZ Autres créances | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CF Disponibilités | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 373.00 | 17 961.00 | 534 411.00 | 552 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 919.00 | 97 667.00 | 562 252.00 | 659 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 052.00 | 105 749.00 | | 138 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 360.00 | 32 303.00 | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 158 662.00 | 146 302.00 | | 158 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 783.00 | 165 622.00 | | 152 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 865.00 | 6 203.00 | | 43 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 968.00 | 136 927.00 | | 112 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 456.00 | 37 071.00 | | 47 456.00 |
EA Autres dettes | 46 519.00 | 31 445.00 | | 46 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 591.00 | 377 268.00 | | 403 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 252.00 | 523 570.00 | | 562 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 519.00 | 358 222.00 | | 393 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 184.00 | 133 191.00 | | 79 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 683.00 | | 20 623.00 | 87 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 107 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 378.00 | | 20 623.00 | 82 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 357.00 | 5 108.00 | 760.00 | 75 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 185.00 | 760.00 | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 958.00 | 4 923.00 | | 72 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 178 388.00 | 178 388.00 | | 178 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 599.00 | 63 528.00 | 10 072.00 | 73 599.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 591.00 | 393 519.00 | 10 072.00 | 403 591.00 |