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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 319.00 | 25 733.00 | 10 586.00 | 36 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 725.00 | | 86 725.00 | 86 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 399.00 | 79 627.00 | 4 772.00 | 84 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 443.00 | 105 360.00 | 102 083.00 | 207 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 860.00 | 146 514.00 | 1 426 346.00 | 1 572 860.00 |
BZ Autres créances | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CF Disponibilités | 148 933.00 | | 148 933.00 | 148 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 441.00 | 146 514.00 | 1 639 927.00 | 1 786 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 884.00 | 251 874.00 | 1 742 009.00 | 1 993 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 168.00 | 667 023.00 | | 693 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 935.00 | 26 144.00 | | 82 935.00 |
DL TOTAL (I) | 820 103.00 | 737 168.00 | | 820 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 150.00 | 164 679.00 | | 164 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 35 762.00 | | 23 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 480.00 | 365 881.00 | | 413 480.00 |
EA Autres dettes | 312 726.00 | 154 395.00 | | 312 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 906.00 | 720 717.00 | | 921 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 009.00 | 1 457 884.00 | | 1 742 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 658.00 | | 723 658.00 | 723 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 658.00 | | 723 658.00 | 723 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | -40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 317.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 230.00 | 2 693.00 | | 14 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 230.00 | 2 693.00 | | 14 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 2 895.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 658.00 | 5 773.00 | | 7 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 588.00 | 8 668.00 | | 8 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 588.00 | -8 668.00 | | -8 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 966.00 | -6 434.00 | | 19 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 382.00 | 634 969.00 | | 725 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 447.00 | 608 825.00 | | 642 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 935.00 | 26 144.00 | | 82 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 307.00 | | 9 150.00 | 211 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 014.00 | 207 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 658.00 | 123 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 84 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 552.00 | | 9 150.00 | 121 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 353.00 | 13 363.00 | 5 356.00 | 97 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 917.00 | 3 816.00 | | 21 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 436.00 | 9 547.00 | 5 356.00 | 75 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 514.00 | | | 146 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 514.00 | | | 146 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 514.00 | | | 146 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 317.00 | 3 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 726.00 | 312 726.00 | | 312 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 860.00 | 1 572 860.00 | | 1 572 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VI Groupe et associés | 164 150.00 | 164 150.00 | | 164 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 846.00 | 1 635 846.00 | | 1 635 846.00 |
VW T.V.A. | 313 068.00 | 313 068.00 | | 313 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 906.00 | 921 906.00 | | 921 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |