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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 319.00 | 31 231.00 | 5 088.00 | 36 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 431.00 | 80 659.00 | 1 772.00 | 82 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 913.00 | 111 891.00 | 77 023.00 | 188 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 042.00 | 64 539.00 | 1 505 502.00 | 1 570 042.00 |
BZ Autres créances | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
CF Disponibilités | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 758.00 | 64 539.00 | 1 637 219.00 | 1 701 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 672.00 | 176 430.00 | 1 714 242.00 | 1 890 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 103.00 | 693 168.00 | | 776 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 475.00 | 82 935.00 | | 34 475.00 |
DL TOTAL (I) | 854 578.00 | 820 103.00 | | 854 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 593.00 | 164 150.00 | | 174 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 290.00 | 23 151.00 | | 46 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 968.00 | 413 480.00 | | 432 968.00 |
EA Autres dettes | 205 812.00 | 211 670.00 | | 205 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 664.00 | 820 851.00 | | 859 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 242.00 | 1 640 954.00 | | 1 714 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 638.00 | | 692 638.00 | 692 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 638.00 | | 692 638.00 | 692 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 261.00 | |
GE Autres charges | | | 172 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | 930.00 | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 562.00 | 7 658.00 | | 16 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 050.00 | 8 588.00 | | 20 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 475.00 | -8 588.00 | | -6 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 19 966.00 | | 6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 370.00 | 725 382.00 | | 833 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 894.00 | 642 447.00 | | 798 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 475.00 | 82 935.00 | | 34 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 443.00 | | 1 145.00 | 207 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 674.00 | 188 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 562.00 | 106 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 82 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 399.00 | | 1 145.00 | 84 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 360.00 | 9 643.00 | 3 112.00 | 105 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 733.00 | 5 498.00 | | 25 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 627.00 | 4 145.00 | 3 112.00 | 79 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 514.00 | 39 261.00 | 121 236.00 | 146 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 514.00 | 39 261.00 | 121 236.00 | 146 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 514.00 | 39 261.00 | 121 236.00 | 146 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 812.00 | 205 812.00 | | 205 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 042.00 | 1 570 042.00 | | 1 570 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VI Groupe et associés | 174 593.00 | 174 593.00 | | 174 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 657.00 | 1 650 657.00 | | 1 650 657.00 |
VW T.V.A. | 352 833.00 | 352 833.00 | | 352 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 664.00 | 859 664.00 | | 859 664.00 |