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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 402 257.00 | | 402 257.00 | 402 257.00 |
AP Constructions | 104 768.00 | 104 077.00 | 691.00 | 104 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 089.00 | 171 636.00 | 15 453.00 | 187 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 217.00 | 127 394.00 | 40 823.00 | 168 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 011.00 | 404 787.00 | 459 225.00 | 864 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BZ Autres créances | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
CF Disponibilités | 539 862.00 | | 539 862.00 | 539 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 428.00 | | 630 428.00 | 630 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 439.00 | 404 787.00 | 1 089 652.00 | 1 494 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
DL TOTAL (I) | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
EA Autres dettes | 736 086.00 | | | 736 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 223.00 | | | 949 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 652.00 | | | 1 089 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 223.00 | | | 949 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 898.00 | | 254 898.00 | 254 898.00 |
FD Production vendue biens | 1 340 596.00 | | 1 340 596.00 | 1 340 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 494.00 | | 1 595 494.00 | 1 595 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 438.00 | | | 1 617 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 028.00 | | | 1 565 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 073.00 | 21 713.00 | | 383 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 073.00 | 21 713.00 | | 383 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 845.00 | 144 845.00 | | 144 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 086.00 | 736 086.00 | | 736 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 223.00 | 949 223.00 | | 949 223.00 |