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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 402 257.00 | | 402 257.00 | 402 257.00 |
AP Constructions | 111 245.00 | 104 648.00 | 6 597.00 | 111 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 782.00 | 177 066.00 | 28 717.00 | 205 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 072.00 | 142 591.00 | 35 481.00 | 178 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 036.00 | 425 985.00 | 473 051.00 | 899 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BZ Autres créances | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CF Disponibilités | 628 904.00 | | 628 904.00 | 628 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 991.00 | | 708 991.00 | 708 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 027.00 | 425 985.00 | 1 182 042.00 | 1 608 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 929.00 | | | 134 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
DL TOTAL (I) | 191 943.00 | | | 191 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 422.00 | | | 106 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
EA Autres dettes | 735 053.00 | | | 735 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 098.00 | | | 990 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 042.00 | | | 1 182 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 098.00 | | | 990 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 787.00 | 21 198.00 | | 404 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 107.00 | 21 198.00 | | 403 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 624.00 | 148 624.00 | | 148 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 053.00 | 735 053.00 | | 735 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 098.00 | 990 098.00 | | 990 098.00 |