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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 086.00 | 156 359.00 | 40 727.00 | 197 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 538.00 | 156 359.00 | 1 352 179.00 | 1 508 538.00 |
BT Marchandises | 162 910.00 | | 162 910.00 | 162 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
BZ Autres créances | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CF Disponibilités | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 191.00 | | 366 191.00 | 366 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 729.00 | 156 359.00 | 1 718 370.00 | 1 874 729.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 535.00 | | | 354 535.00 |
DH Report à nouveau | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
DL TOTAL (I) | 648 857.00 | | | 648 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 549.00 | | | 776 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
EA Autres dettes | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 513.00 | | | 1 069 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 370.00 | | | 1 718 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 867.00 | 16 492.00 | | 139 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 867.00 | 16 493.00 | | 139 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 658.00 | 175 658.00 | | 175 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 549.00 | 88 654.00 | 375 688.00 | 776 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 988.00 | 110 936.00 | 6 051.00 | 116 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 513.00 | 381 618.00 | 375 688.00 | 1 069 513.00 |