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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 086.00 | 184 155.00 | 12 931.00 | 197 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 538.00 | 184 155.00 | 1 324 383.00 | 1 508 538.00 |
BT Marchandises | 90 808.00 | | 90 808.00 | 90 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
BZ Autres créances | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CF Disponibilités | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 303.00 | | 414 303.00 | 414 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 841.00 | 184 155.00 | 1 738 686.00 | 1 922 841.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 535.00 | | | 354 535.00 |
DH Report à nouveau | 232 093.00 | | | 232 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DL TOTAL (I) | 725 050.00 | | | 725 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 488.00 | | | 684 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 635.00 | | | 1 013 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 686.00 | | | 1 738 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 220.00 | | | 511 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 429.00 | 3 726.00 | | 180 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 429.00 | 3 726.00 | | 180 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 824.00 | 219 824.00 | | 219 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 488.00 | 182 073.00 | 406 085.00 | 684 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 664.00 | 100 613.00 | 6 051.00 | 106 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 635.00 | 511 220.00 | 406 085.00 | 1 013 635.00 |